11. Overhead | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P11-1 De financiele keten is robuust | -9.466 | -4.351 | -6.607 | -6.356 | 251 |
P11-2 Organisatie duurzaam inzetbaar | -2.482 | -14.235 | -13.137 | -10.586 | 2.550 |
P11-3 ICT-fundament is toekomstbestendig | -14.412 | -15.368 | -16.849 | -15.486 | 1.362 |
P11-4 De dienstverlening is klantgericht | -21.452 | -14.809 | -16.509 | -15.018 | 1.491 |
P11-5 De provincie geeft het goede voorbeeld | -9.424 | -7.085 | -10.120 | -14.731 | -4.611 |
P11-6 De beheersing van de organisatie | -1.974 | -2.831 | -2.161 | -1.785 | 377 |
Totaal exploitatie | -59.211 | -58.679 | -65.382 | -63.963 | 1.420 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 |
Stortingen | -1.625 | 0 | -450 | -1.230 | -780 |
Totaal mutaties reserves | -1.625 | 0 | 1.175 | 395 | -780 |
Totaal 11. Overhead | -60.836 | -58.679 | -64.207 | -63.568 | 640 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead afzonderlijk moet worden gepresenteerd in de begroting en jaarstukken en niet wordt toegerekend aan de afzonderlijke programma's. Hiermee wordt Provinciale Staten inzicht verschaft in de totale lasten van overhead voor de gehele organisatie en de mogelijkheid geboden om meer zeggenschap te hebben hierover.
De per saldo overheadlasten van de provincie Utrecht kennen de volgende structuur:
- Programma 5: Bereikbaarheid Publieke mobiliteit; (voor € 0.4 miljoen)
- Programma 10: Bestuur; (Juridische zaken en Communicatie, totaal € 7,2 miljoen)
- Programma 11: Bedrijfsvoering, informatie en organisatie. (€ 64 miljoen)
De werkelijke totale kosten van overhead voor 2025 bedragen € 71,6 miljoen, exclusief mutaties reserves.
- De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging en uitstel van een aantal IV projecten en vertraging bij de implementatie van het inkoop- en subsidiesysteem.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.11 van de jaarrekening.