In deze paragraaf informeren wij u over de ontwikkeling van onze liquide middelen in het jaar 2025. Wij zijn verplicht om een positief saldo aan liquide middelen af te storten in de schatkist. Als dat het geval is, dan hebben wij een vordering op het ministerie. Op de balans wordt dit als een bezitting (activa) gezien en dit wordt gepresenteerd onder de vlottende activa: Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar. In het vervolg van deze paragraaf korten we dit af tot “de schatkist”.
In onderstaand figuur is het verloop van het saldo bij de schatkist weergegeven voor het jaar 2025.
Eind 2024 had de provincie een positief saldo van circa € 212 miljoen en eind 2025 bedroeg het saldo
€ 182 miljoen.
Alle geldstromen van de provincie lopen via de centrale treasuryfunctie. Elk jaar wordt, als onderdeel van de begroting, een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de liquide middelen. Er wordt hiervoor een liquiditeitsprognose gemaakt. Wekelijks wordt het banksaldo liquide middelen beoordeeld en geïnventariseerd of het aantrekken van financiering op korte termijn nodig blijkt. In de programmabegroting 2025 bij de geprognosticeerde balans was de verwachting dat financiering aangetrokken zou worden. Dat bleek in 2025 niet nodig. Een belangrijke reden hiervoor is de ontvangen specifieke uitkering van het Rijk voor het UPLG.